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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 420.00 | 62 288.00 | 45 132.00 | 107 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 59 130.00 | 91 998.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 353.00 | 121 417.00 | 410 936.00 | 532 353.00 |
BT Marchandises | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 980.00 | 121 417.00 | 629 562.00 | 750 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 3 661.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 121 706.00 | 95 362.00 | | 121 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | 27 730.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 323 183.00 | 308 194.00 | | 323 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 847.00 | 214 745.00 | | 164 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 119.00 | 16 637.00 | | 37 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 207.00 | 64 730.00 | | 61 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 30 636.00 | | 43 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 380.00 | 326 748.00 | | 306 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 562.00 | 634 941.00 | | 629 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 817.00 | 161 901.00 | | 191 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 4 894.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 769.00 | 1 239 057.00 | | 1 211 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 780.00 | 1 211 327.00 | | 1 196 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | 27 730.00 | | 14 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 222.00 | | 131.00 | 532 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 131.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 656.00 | 31 761.00 | | 89 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | 31 761.00 | | 89 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 847.00 | 50 283.00 | 114 563.00 | 164 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 606.00 | 20 801.00 | 3 805.00 | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 380.00 | 191 817.00 | 114 563.00 | 306 380.00 |