| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 964.00 | 347 457.00 | 507.00 | 347 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 24 027.00 | 85 281.00 | 109 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 549.00 | 371 484.00 | 93 065.00 | 464 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 028.00 | 1 346.00 | 433 682.00 | 435 028.00 |
BZ Autres créances | 805 804.00 | | 805 804.00 | 805 804.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 562.00 | 1 346.00 | 1 322 216.00 | 1 323 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 111.00 | 372 830.00 | 1 415 281.00 | 1 788 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 846.00 | 189 608.00 | | 28 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 740.00 | -160 761.00 | | 478 740.00 |
DL TOTAL (I) | 508 687.00 | 29 946.00 | | 508 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 562.00 | 19 513.00 | | 73 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 170 943.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 123.00 | 1 051 740.00 | | 594 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 457.00 | 77 137.00 | | 222 457.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | 26 677.00 | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 594.00 | 1 346 011.00 | | 906 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 281.00 | 1 375 957.00 | | 1 415 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 594.00 | 1 346 011.00 | | 906 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 170.00 | | 75 395.00 | 389 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 464 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 264.00 | | 5 700.00 | 342 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 905.00 | | 62 402.00 | 46 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 896.00 | 84 588.00 | | 286 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 702.00 | 70 755.00 | | 276 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 193.00 | 13 834.00 | | 10 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 123.00 | 594 123.00 | | 594 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 435 028.00 | | | 435 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 784 356.00 | | | 784 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 633.00 | 1 263 633.00 | | 1 263 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 594.00 | 906 594.00 | | 906 594.00 |