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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 37 955.00 | 71 353.00 | 109 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 549.00 | 385 919.00 | 78 630.00 | 464 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 585.00 | | 364 585.00 | 364 585.00 |
BZ Autres créances | 1 239 465.00 | | 1 239 465.00 | 1 239 465.00 |
CF Disponibilités | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 717.00 | | 1 787 717.00 | 1 787 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 266.00 | 385 919.00 | 1 866 347.00 | 2 252 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 587.00 | 28 846.00 | | 307 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 434.00 | 478 740.00 | | 256 434.00 |
DL TOTAL (I) | 565 120.00 | 508 687.00 | | 565 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 784.00 | 73 562.00 | | 359 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 808.00 | 594 123.00 | | 786 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 951.00 | 222 457.00 | | 129 951.00 |
EA Autres dettes | 16 757.00 | 16 021.00 | | 16 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 226.00 | 906 594.00 | | 1 301 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 347.00 | 1 415 281.00 | | 1 866 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 484.00 | 14 435.00 | | 371 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 457.00 | 507.00 | | 347 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 13 928.00 | | 24 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 808.00 | 786 808.00 | | 786 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 364 585.00 | 364 585.00 | | 364 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 656.00 | 1 148 656.00 | | 1 148 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 784.00 | 359 784.00 | | 359 784.00 |
VI Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 879.00 | 1 653 879.00 | | 1 653 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 226.00 | 1 301 226.00 | | 1 301 226.00 |