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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 63 022.00 | 46 285.00 | 109 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 549.00 | 410 986.00 | 53 563.00 | 464 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 919.00 | | 284 919.00 | 284 919.00 |
BZ Autres créances | 901 529.00 | | 901 529.00 | 901 529.00 |
CF Disponibilités | 333 433.00 | | 333 433.00 | 333 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 561.00 | | 1 520 561.00 | 1 520 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 110.00 | 410 986.00 | 1 574 124.00 | 1 985 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 412 040.00 | 364 020.00 | | 412 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 025.00 | 48 019.00 | | 162 025.00 |
DL TOTAL (I) | 575 165.00 | 413 140.00 | | 575 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 344.00 | 801 895.00 | | 595 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 069.00 | 665 432.00 | | 280 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 816.00 | 103 398.00 | | 110 816.00 |
EA Autres dettes | 12 299.00 | 19 932.00 | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 959.00 | 1 591 090.00 | | 998 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 124.00 | 2 004 230.00 | | 1 574 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 900.00 | 1 591 090.00 | | 516 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 594.00 | | 1 736 594.00 | 1 736 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 594.00 | | 1 736 594.00 | 1 736 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 310.00 | -232.00 | | 20 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 860.00 | 5 950.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 127.00 | 11 791.00 | | 56 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 950.00 | 2 265 242.00 | | 1 756 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 925.00 | 2 217 223.00 | | 1 594 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 025.00 | 48 019.00 | | 162 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 635.00 | 11 351.00 | | 399 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 671.00 | 11 351.00 | | 51 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 069.00 | 280 069.00 | | 280 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 284 919.00 | 284 919.00 | | 284 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 604 136.00 | 604 136.00 | | 604 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 990.00 | 112 931.00 | 482 059.00 | 594 990.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VP Divers | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 268.00 | 1 194 268.00 | | 1 194 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 959.00 | 516 900.00 | 482 059.00 | 998 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 912.00 | 20 225.00 | | 14 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728 941.00 | 1 111 130.00 | | 728 941.00 |
ST Autres comptes | 202 714.00 | 314 284.00 | | 202 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 661.00 | 94 559.00 | | 91 661.00 |
YT Sous‐traitance | 267 640.00 | 362 212.00 | | 267 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287.00 | 323.00 | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 2 375.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 188.00 | 22 600.00 | | 17 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 243.00 | 1 882 507.00 | | 1 291 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |