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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 74 365.00 | 34 943.00 | 109 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 549.00 | 422 329.00 | 42 220.00 | 464 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
BZ Autres créances | 969 198.00 | | 969 198.00 | 969 198.00 |
CF Disponibilités | 155 044.00 | | 155 044.00 | 155 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 687.00 | | 1 341 687.00 | 1 341 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 235.00 | 422 329.00 | 1 383 907.00 | 1 806 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 474 065.00 | 412 040.00 | | 474 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 153.00 | 162 025.00 | | -80 153.00 |
DL TOTAL (I) | 395 011.00 | 575 165.00 | | 395 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 385.00 | 595 344.00 | | 482 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 702.00 | 280 069.00 | | 401 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 108.00 | 110 816.00 | | 90 108.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | 12 299.00 | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 896.00 | 998 959.00 | | 988 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 907.00 | 1 574 124.00 | | 1 383 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 861.00 | 998 959.00 | | 757 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 354.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 236.00 | | 1 579 236.00 | 1 579 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 236.00 | | 1 579 236.00 | 1 579 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 20 310.00 | | 5 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 5 287.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 5 287.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 661.00 | -5 287.00 | | 16 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 162.00 | 1 756 950.00 | | 1 602 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 315.00 | 1 594 925.00 | | 1 682 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 153.00 | 162 025.00 | | -80 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 986.00 | 11 342.00 | | 410 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 022.00 | 11 342.00 | | 63 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 702.00 | 401 702.00 | | 401 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 204 307.00 | 204 307.00 | | 204 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 455 175.00 | 455 175.00 | | 455 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 081.00 | 251 047.00 | 231 034.00 | 482 081.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 909.00 | 466 909.00 | | 466 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 483.00 | 1 184 483.00 | | 1 184 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 896.00 | 757 861.00 | 231 034.00 | 988 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 199.00 | 14 912.00 | | 21 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783 660.00 | 729 228.00 | | 783 660.00 |
ST Autres comptes | 150 122.00 | 202 714.00 | | 150 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 680.00 | 91 661.00 | | 85 680.00 |
YT Sous‐traitance | 348 895.00 | 267 640.00 | | 348 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 276.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 447.00 | 17 188.00 | | 23 447.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 357.00 | 1 291 243.00 | | 1 368 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |