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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 964.00 | 347 964.00 | | 347 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 51 671.00 | 57 636.00 | 109 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 549.00 | 399 635.00 | 64 914.00 | 464 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 541.00 | | 314 541.00 | 314 541.00 |
BZ Autres créances | 946 225.00 | | 946 225.00 | 946 225.00 |
CF Disponibilités | 617 740.00 | | 617 740.00 | 617 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 316.00 | | 1 939 316.00 | 1 939 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 865.00 | 399 635.00 | 2 004 230.00 | 2 403 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 364 020.00 | 307 587.00 | | 364 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | 256 434.00 | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 413 140.00 | 565 120.00 | | 413 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 895.00 | 359 784.00 | | 801 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 432.00 | 786 808.00 | | 665 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 398.00 | 129 951.00 | | 103 398.00 |
EA Autres dettes | 19 932.00 | 16 757.00 | | 19 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 090.00 | 1 301 226.00 | | 1 591 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 230.00 | 1 866 347.00 | | 2 004 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 090.00 | 1 301 226.00 | | 1 591 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 305.00 | | 2 265 305.00 | 2 265 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 305.00 | | 2 265 305.00 | 2 265 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -232.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 91 608.00 | | 11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 242.00 | 3 287 475.00 | | 2 265 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 223.00 | 3 031 041.00 | | 2 217 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | 256 434.00 | | 48 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 919.00 | 13 716.00 | | 385 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 964.00 | | | 347 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 13 716.00 | | 37 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 432.00 | 665 432.00 | | 665 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 896 841.00 | 896 841.00 | | 896 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 895.00 | 801 895.00 | | 801 895.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 043.00 | 1 321 043.00 | | 1 321 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 090.00 | 1 591 090.00 | | 1 591 090.00 |