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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 235.00 | 60 091.00 | 909 144.00 | 969 235.00 |
BZ Autres créances | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 240.00 | 60 091.00 | 988 149.00 | 1 048 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
CU Autres participations | 959 244.00 | 50 100.00 | 909 144.00 | 959 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 183.00 | 6 160.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | 100 457.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 975 113.00 | 938 618.00 | | 975 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 31 618.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 2 652.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 153.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036.00 | 34 423.00 | | 13 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 149.00 | 973 041.00 | | 988 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036.00 | 34 423.00 | | 13 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 155.00 | 120 021.00 | | 106 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 660.00 | 19 564.00 | | 69 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 495.00 | 100 457.00 | | 36 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 244.00 | | | 959 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 244.00 | | | 959 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 091.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |