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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 320.00 | 218 179.00 | 910 141.00 | 1 128 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 676.00 | 218 179.00 | 945 497.00 | 1 163 676.00 |
CU Autres participations | 960 241.00 | 50 100.00 | 910 141.00 | 960 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
DG Autres réserves | 86 184.00 | 110 418.00 | | 86 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 315.00 | -24 233.00 | | -72 315.00 |
DL TOTAL (I) | 859 264.00 | 931 579.00 | | 859 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 707.00 | 3 638.00 | | 25 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 645.00 | 47 322.00 | | 57 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 5 760.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 233.00 | 56 720.00 | | 86 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 497.00 | 988 299.00 | | 945 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702.00 | 11 625.00 | | 11 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 017.00 | 35 858.00 | | 84 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 315.00 | -24 233.00 | | -72 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 015.00 | | 41 306.00 | 1 087 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 015.00 | | 41 306.00 | 1 087 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 774.00 | 41 306.00 | | 126 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 874.00 | 41 306.00 | | 176 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 874.00 | 41 306.00 | | 176 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VC Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 523.00 | 33 443.00 | 168 080.00 | 201 523.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |