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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 388.00 | 110 247.00 | 910 141.00 | 1 020 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 771.00 | 110 247.00 | 1 012 523.00 | 1 122 771.00 |
CU Autres participations | 960 241.00 | 50 100.00 | 910 141.00 | 960 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 11 183.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 130 105.00 | 95 434.00 | | 130 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 36 495.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 982 850.00 | 975 113.00 | | 982 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 3 958.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 9 000.00 | | 20 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 77.00 | | 1 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 673.00 | 13 036.00 | | 29 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 523.00 | 988 149.00 | | 1 012 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 673.00 | 13 036.00 | | 29 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 821.00 | 106 155.00 | | 70 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 085.00 | 69 660.00 | | 63 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 36 495.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 235.00 | | 51 153.00 | 969 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 235.00 | | 51 153.00 | 969 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 991.00 | 50 156.00 | | 9 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 091.00 | 50 156.00 | | 60 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 091.00 | 50 156.00 | | 60 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 396.00 | 98 249.00 | 60 147.00 | 158 396.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |