| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 935.00 | 155 794.00 | 910 141.00 | 1 065 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 123.00 | 155 794.00 | 999 328.00 | 1 155 123.00 |
CU Autres participations | 960 241.00 | 50 100.00 | 910 141.00 | 960 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 395.00 | 13 008.00 | | 13 395.00 |
DG Autres réserves | 137 455.00 | 130 105.00 | | 137 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 036.00 | 7 736.00 | | -27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 955 813.00 | 982 850.00 | | 955 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 6 638.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 20 520.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 1 518.00 | | 3 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 515.00 | 29 673.00 | | 43 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 328.00 | 1 012 523.00 | | 999 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 550.00 | 70 821.00 | | 31 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 586.00 | 63 085.00 | | 58 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 036.00 | 7 736.00 | | -27 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 388.00 | 45 548.00 | | 1 020 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 388.00 | 45 548.00 | | 1 020 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VC Groupe et associés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 87 849.00 | 105 695.00 | 193 543.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |