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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 014.00 | 176 873.00 | 910 141.00 | 1 087 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 173.00 | 176 873.00 | 988 299.00 | 1 165 173.00 |
CU Autres participations | 960 241.00 | 50 100.00 | 910 141.00 | 960 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
DG Autres réserves | 110 418.00 | 137 455.00 | | 110 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 233.00 | -27 036.00 | | -24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 931 579.00 | 955 813.00 | | 931 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 35 040.00 | | 47 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 3 840.00 | | 5 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 720.00 | 43 515.00 | | 56 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 299.00 | 999 328.00 | | 988 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 720.00 | 43 515.00 | | 56 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625.00 | 31 550.00 | | 11 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 858.00 | 58 586.00 | | 35 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 233.00 | -27 036.00 | | -24 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 936.00 | | 21 079.00 | 1 065 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 936.00 | | 21 079.00 | 1 065 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 695.00 | 21 079.00 | | 105 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 795.00 | 21 079.00 | | 155 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 795.00 | 21 079.00 | | 155 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VC Groupe et associés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 126 774.00 | |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |