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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 4.00 | 106.00 | 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 3 582.00 | 2 644.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 789.00 | 21 940.00 | 19 849.00 | 41 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 135.00 | 205 035.00 | 2 092 100.00 | 2 297 135.00 |
BT Marchandises | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
CF Disponibilités | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 161.00 | | 522 161.00 | 522 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 295.00 | 205 035.00 | 2 614 260.00 | 2 819 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
DL TOTAL (I) | 483 035.00 | | | 483 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 570.00 | | | 1 573 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 658.00 | | | 312 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 225.00 | | | 2 131 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 260.00 | | | 2 614 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 778.00 | | | 711 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 211.00 | | 13 774.00 | 2 284 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 2 297 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 48 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 500.00 | | 110.00 | 2 069 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | | 13 664.00 | 35 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 774.00 | 86 111.00 | 850.00 | 119 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 678.00 | 73 832.00 | | 105 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 12 275.00 | 850.00 | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 570.00 | 154 123.00 | 628 039.00 | 1 573 570.00 |
VI Groupe et associés | 312 658.00 | 312 658.00 | | 312 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 225.00 | 711 778.00 | 628 039.00 | 2 131 225.00 |