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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 6 123.00 | 104.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 916.00 | 41 008.00 | 10 908.00 | 51 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 274.00 | 229 740.00 | 2 086 533.00 | 2 316 274.00 |
BT Marchandises | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CF Disponibilités | 316 196.00 | | 316 196.00 | 316 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 454.00 | | 620 454.00 | 620 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 728.00 | 229 740.00 | 2 706 988.00 | 2 936 728.00 |
CU Autres participations | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 821 729.00 | 605 556.00 | | 821 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 178.00 | 226 173.00 | | 253 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 907.00 | 946 729.00 | | 1 189 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 519.00 | 1 343 465.00 | | 1 161 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 030.00 | 81 533.00 | | 65 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 223 238.00 | | 213 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 899.00 | 75 479.00 | | 74 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 080.00 | 1 725 215.00 | | 1 517 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 988.00 | 2 671 944.00 | | 2 706 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 742.00 | 564 338.00 | | 539 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 196.00 | | 4 001.00 | 2 314 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 2 316 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 58 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 600.00 | | | 2 072 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | | 4 001.00 | 56 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 571.00 | 5 093.00 | 1 923.00 | 226 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 739.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 700.00 | 4 353.00 | 1 923.00 | 44 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 213 681.00 | | 213 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 378.00 | 184 040.00 | 748 888.00 | 1 161 378.00 |
VI Groupe et associés | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 854.00 | | | 181 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 080.00 | 539 742.00 | 748 888.00 | 1 517 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 303.00 | 8 668.00 | | 22 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | 19 759.00 | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 44 756.00 | 44 986.00 | | 44 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 848.00 | 55 705.00 | | 58 848.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | 320.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 327.00 | 5 531.00 | | 7 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 630.00 | 14 200.00 | | 29 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 497.00 | 163 411.00 | | 159 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 940.00 | 123 688.00 | | 119 940.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 447.00 | 120 770.00 | | 124 447.00 |