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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 5 212.00 | 1 014.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 35 058.00 | 9 949.00 | 45 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 353.00 | 219 890.00 | 2 081 463.00 | 2 301 353.00 |
BT Marchandises | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 884.00 | | 490 884.00 | 490 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 237.00 | 219 890.00 | 2 572 347.00 | 2 792 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 034.00 | 318 035.00 | | 368 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 522.00 | 219 999.00 | | 237 522.00 |
DL TOTAL (I) | 720 557.00 | 703 035.00 | | 720 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 225.00 | 1 420 121.00 | | 1 522 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 140.00 | 139 735.00 | | 46 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 163 226.00 | | 196 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 989.00 | 63 660.00 | | 84 989.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 790.00 | 1 786 741.00 | | 1 851 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 347.00 | 2 489 776.00 | | 2 572 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 412.00 | 1 786 741.00 | | 510 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 130.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 960.00 | | 3 492.00 | 2 297 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 301 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 51 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 610.00 | | | 2 069 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 840.00 | | 2 492.00 | 48 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 686.00 | 4 304.00 | 100.00 | 215 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 4 304.00 | 100.00 | 36 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 070.00 | 180 692.00 | 736 993.00 | 1 522 070.00 |
VI Groupe et associés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 425.00 | | | 266 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 790.00 | 510 412.00 | 736 993.00 | 1 851 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 825.00 | 13 066.00 | | 12 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 746.00 | 14 937.00 | | 21 746.00 |
ST Autres comptes | 41 847.00 | 32 039.00 | | 41 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 638.00 | 50 907.00 | | 54 638.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | 85.00 | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 676.00 | 8 900.00 | | 7 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 500.00 | 21 966.00 | | 20 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 962.00 | 97 968.00 | | 118 962.00 |