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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 4 757.00 | 1 469.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 614.00 | 31 309.00 | 11 306.00 | 42 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 960.00 | 215 686.00 | 2 082 275.00 | 2 297 960.00 |
BT Marchandises | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CF Disponibilités | 130 648.00 | | 130 648.00 | 130 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 501.00 | | 407 501.00 | 407 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 461.00 | 215 686.00 | 2 489 776.00 | 2 705 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
DL TOTAL (I) | 703 035.00 | | | 703 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 121.00 | | | 1 420 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
EA Autres dettes | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 741.00 | | | 1 786 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 775.00 | | | 2 489 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 075.00 | | | 522 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 121.00 | 155 455.00 | 634 031.00 | 1 420 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 741.00 | 522 075.00 | 634 031.00 | 1 786 741.00 |