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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 361.00 | 739.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 5 667.00 | 559.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 838.00 | 39 033.00 | 10 805.00 | 49 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 196.00 | 226 571.00 | 2 087 625.00 | 2 314 196.00 |
BT Marchandises | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 288 499.00 | | 288 499.00 | 288 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 515.00 | 226 571.00 | 2 671 944.00 | 2 898 515.00 |
CU Autres participations | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 605 556.00 | 368 034.00 | | 605 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 173.00 | 237 522.00 | | 226 173.00 |
DL TOTAL (I) | 946 729.00 | 720 557.00 | | 946 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 465.00 | 1 522 225.00 | | 1 343 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 533.00 | 46 140.00 | | 81 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 238.00 | 196 516.00 | | 223 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 479.00 | 84 989.00 | | 75 479.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 920.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 215.00 | 1 851 790.00 | | 1 725 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 944.00 | 2 572 347.00 | | 2 671 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 338.00 | 510 412.00 | | 564 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 353.00 | | 12 844.00 | 2 301 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 610.00 | | 2 990.00 | 2 069 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 233.00 | | 4 832.00 | 51 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 022.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 890.00 | 6 681.00 | | 219 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 2 251.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 270.00 | 4 430.00 | | 40 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 238.00 | 223 238.00 | | 223 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 957.00 | 16 957.00 | | 56 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 308.00 | 182 432.00 | 744 423.00 | 1 343 308.00 |
VI Groupe et associés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 215.00 | 564 339.00 | 744 423.00 | 1 765 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 668.00 | 12 825.00 | | 8 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 759.00 | 21 746.00 | | 19 759.00 |
ST Autres comptes | 44 986.00 | 41 847.00 | | 44 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 705.00 | 54 638.00 | | 55 705.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 731.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 531.00 | 7 676.00 | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 200.00 | 20 500.00 | | 14 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 411.00 | 156 072.00 | | 163 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 688.00 | 124 641.00 | | 123 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 770.00 | 118 962.00 | | 120 770.00 |