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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 9 176.00 | 1 837.00 | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 649.00 | 62 383.00 | 1 266.00 | 63 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 411.00 | 151 584.00 | 9 826.00 | 161 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 719.00 | 223 143.00 | 39 575.00 | 262 719.00 |
BT Marchandises | 309 322.00 | 68 480.00 | 240 842.00 | 309 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 080.00 | 18 616.00 | 240 464.00 | 259 080.00 |
BZ Autres créances | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CF Disponibilités | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 984.00 | 87 096.00 | 823 888.00 | 910 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 703.00 | 310 239.00 | 863 463.00 | 1 173 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 219 578.00 | 181 250.00 | | 219 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | 38 328.00 | | 5 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 343.00 | 276 793.00 | | 281 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 680.00 | 194 511.00 | | 156 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 562.00 | 101 885.00 | | 95 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 678.00 | 91 448.00 | | 88 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 102 512.00 | | 202 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | 51 767.00 | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 12 631.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 121.00 | 554 754.00 | | 582 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 463.00 | 831 547.00 | | 863 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 404.00 | 360 315.00 | | 566 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 179.00 | | 4 515.00 | 267 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 262 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 225 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 656.00 | | 2 010.00 | 31 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 459.00 | | 2 505.00 | 229 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 340.00 | 7 614.00 | 7 810.00 | 223 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 173.00 | 2 072.00 | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 265.00 | 7 441.00 | 5 738.00 | 212 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 400.00 | 21 980.00 | 41 900.00 | 88 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 650.00 | 7 255.00 | 4 289.00 | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 050.00 | 29 235.00 | 46 189.00 | 104 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 050.00 | 29 235.00 | 46 189.00 | 104 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 235.00 | 46 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 219 238.00 | | | 219 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 634.00 | 140 917.00 | 15 717.00 | 156 634.00 |
VI Groupe et associés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VP Divers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 940.00 | 248 098.00 | 39 842.00 | 287 940.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 443.00 | 477 726.00 | 15 717.00 | 493 443.00 |