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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 11 049.00 | 214.00 | 11 263.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 451.00 | 64 435.00 | 3 016.00 | 67 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 108.00 | 163 993.00 | 43 115.00 | 207 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 907.00 | 239 477.00 | 85 430.00 | 324 907.00 |
BT Marchandises | 488 878.00 | 52 250.00 | 436 628.00 | 488 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 367.00 | 22 056.00 | 180 311.00 | 202 367.00 |
BZ Autres créances | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 325.00 | 74 306.00 | 1 047 019.00 | 1 121 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 232.00 | 313 783.00 | 1 132 448.00 | 1 446 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 237 953.00 | 229 594.00 | | 237 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 8 359.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 298 976.00 | 294 053.00 | | 298 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 786.00 | 361 827.00 | | 332 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 375.00 | 91 930.00 | | 94 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 330.00 | 33 820.00 | | 79 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 930.00 | 166 539.00 | | 266 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 385.00 | 55 190.00 | | 45 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | 4 685.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 473.00 | 713 992.00 | | 833 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 448.00 | 1 008 044.00 | | 1 132 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 810.00 | 686 519.00 | | 515 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 877.00 | | 61 300.00 | 280 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 271.00 | 324 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 271.00 | 286 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 593.00 | | 250.00 | 31 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 219.00 | | 61 050.00 | 243 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 748.00 | 6 537.00 | 7 808.00 | 240 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 533.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 233.00 | 6 004.00 | 7 808.00 | 230 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 930.00 | 25 150.00 | 80 830.00 | 107 930.00 |
6T Sur comptes clients | 18 996.00 | 8 706.00 | 5 646.00 | 18 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 926.00 | 33 856.00 | 86 476.00 | 126 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 926.00 | 33 856.00 | 86 476.00 | 126 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 856.00 | 86 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 266 929.00 | | 266 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 785.00 | 94 452.00 | 238 332.00 | 332 785.00 |
VI Groupe et associés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 231.00 | 230 453.00 | 44 778.00 | 275 231.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 142.00 | 515 809.00 | 238 332.00 | 754 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |