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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 10 516.00 | 497.00 | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 63 192.00 | 2 176.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 851.00 | 167 041.00 | 10 810.00 | 177 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 878.00 | 240 749.00 | 40 129.00 | 280 878.00 |
BT Marchandises | 453 326.00 | 107 930.00 | 345 396.00 | 453 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 772.00 | | 231 772.00 | 231 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 886.00 | 18 996.00 | 219 890.00 | 238 886.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 841.00 | 126 926.00 | 967 915.00 | 1 094 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 719.00 | 367 675.00 | 1 008 044.00 | 1 375 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 229 594.00 | 225 243.00 | | 229 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 4 351.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 294 053.00 | 285 694.00 | | 294 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 827.00 | 261 126.00 | | 361 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 930.00 | 88 555.00 | | 91 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 820.00 | 31 938.00 | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 539.00 | 114 576.00 | | 166 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 190.00 | 26 672.00 | | 55 190.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 4 997.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 992.00 | 527 864.00 | | 713 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 044.00 | 813 558.00 | | 1 008 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 519.00 | 466 057.00 | | 686 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 990.00 | | 1 718.00 | 279 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 280 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 243 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 331.00 | | 1 718.00 | 242 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 506.00 | 9 073.00 | 830.00 | 232 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 670.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 660.00 | 8 403.00 | 830.00 | 222 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 030.00 | 57 300.00 | 24 400.00 | 75 030.00 |
6T Sur comptes clients | 17 796.00 | 5 245.00 | 4 045.00 | 17 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 826.00 | 62 545.00 | 28 445.00 | 92 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 826.00 | 62 545.00 | 28 445.00 | 92 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 545.00 | 28 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 203 314.00 | 203 314.00 | | 203 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 807.00 | 334 334.00 | 27 473.00 | 361 807.00 |
VI Groupe et associés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 169.00 | | | 199 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 515.00 | 213 943.00 | 35 572.00 | 249 515.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 172.00 | 652 699.00 | 27 473.00 | 680 172.00 |