| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 119.00 | 131.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 622.00 | 64 294.00 | 3 328.00 | 67 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 607.00 | 170 156.00 | 45 451.00 | 215 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 124.00 | 234 569.00 | 75 555.00 | 310 124.00 |
BT Marchandises | 523 714.00 | 93 350.00 | 430 364.00 | 523 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 098.00 | | 358 098.00 | 358 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 939.00 | 24 901.00 | 286 038.00 | 310 939.00 |
BZ Autres créances | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CF Disponibilités | 240 827.00 | | 240 827.00 | 240 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 893.00 | 118 251.00 | 1 446 642.00 | 1 564 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 017.00 | 352 820.00 | 1 522 197.00 | 1 875 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 242 876.00 | 237 953.00 | | 242 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 560.00 | 4 923.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 316 536.00 | 298 976.00 | | 316 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 663.00 | 332 786.00 | | 538 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 893.00 | 94 375.00 | | 95 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 970.00 | 79 330.00 | | 103 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 668.00 | 266 930.00 | | 363 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 213.00 | 45 385.00 | | 43 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 60 254.00 | 12 168.00 | | 60 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 661.00 | 833 473.00 | | 1 205 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 197.00 | 1 132 448.00 | | 1 522 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 361.00 | 515 810.00 | | 934 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 907.00 | | 17 745.00 | 324 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 439.00 | 20 088.00 | 310 124.00 | 12 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 013.00 | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | 9 075.00 | 283 229.00 | 12 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 998.00 | | 17 745.00 | 286 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 477.00 | 15 180.00 | 20 088.00 | 239 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 83.00 | 11 013.00 | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 428.00 | 15 097.00 | 9 075.00 | 228 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 250.00 | 56 500.00 | 15 400.00 | 52 250.00 |
6T Sur comptes clients | 22 056.00 | 9 071.00 | 6 226.00 | 22 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 306.00 | 65 571.00 | 21 626.00 | 74 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 306.00 | 65 571.00 | 21 626.00 | 74 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 571.00 | 21 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 668.00 | 363 668.00 | | 363 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
UX Autres créances clients | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 663.00 | 371 333.00 | 167 330.00 | 538 663.00 |
VI Groupe et associés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 254.00 | 391 357.00 | 50 898.00 | 442 254.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 691.00 | 934 361.00 | 167 330.00 | 1 101 691.00 |