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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 9 846.00 | 1 167.00 | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 649.00 | 62 721.00 | 928.00 | 63 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 682.00 | 159 939.00 | 18 743.00 | 178 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 990.00 | 232 506.00 | 47 484.00 | 279 990.00 |
BT Marchandises | 348 091.00 | 75 030.00 | 273 061.00 | 348 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 037.00 | 17 796.00 | 179 241.00 | 197 037.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 900.00 | 92 826.00 | 766 074.00 | 858 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 890.00 | 325 332.00 | 813 558.00 | 1 138 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 225 243.00 | 219 578.00 | | 225 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 5 665.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 285 694.00 | 281 343.00 | | 285 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 126.00 | 156 680.00 | | 261 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 555.00 | 95 562.00 | | 88 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 938.00 | 88 678.00 | | 31 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 202 424.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 37 301.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 1 476.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 864.00 | 582 121.00 | | 527 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 558.00 | 863 463.00 | | 813 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 057.00 | 566 404.00 | | 466 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 719.00 | | 17 271.00 | 262 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 060.00 | | 17 271.00 | 225 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 143.00 | 9 362.00 | | 223 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | 670.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 968.00 | 8 692.00 | | 213 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 480.00 | 24 900.00 | 18 350.00 | 68 480.00 |
6T Sur comptes clients | 18 616.00 | 3 900.00 | 4 720.00 | 18 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 096.00 | 28 800.00 | 23 070.00 | 87 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 096.00 | 28 800.00 | 23 070.00 | 87 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | 23 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 976.00 | 199 169.00 | 61 807.00 | 260 976.00 |
VI Groupe et associés | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 308.00 | 182 230.00 | 35 078.00 | 217 308.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 926.00 | 434 119.00 | 61 807.00 | 495 926.00 |