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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 049.00 | 29 872.00 | 24 177.00 | 54 049.00 |
AH Fonds commercial | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 46 579.00 | 35 735.00 | 10 844.00 | 46 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 682.00 | 140 946.00 | 83 736.00 | 224 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 299.00 | 375 947.00 | 195 352.00 | 571 299.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 975.00 | 582 499.00 | 323 476.00 | 905 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BT Marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 037.00 | 22 984.00 | 1 081 053.00 | 1 104 037.00 |
BZ Autres créances | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
CF Disponibilités | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 330.00 | 22 984.00 | 1 674 346.00 | 1 697 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 305.00 | 605 483.00 | 1 997 822.00 | 2 603 305.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DG Autres réserves | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 878.00 | | | 518 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 545.00 | | | 532 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 257.00 | | | 1 327 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 822.00 | | | 1 997 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 526.00 | | | 1 219 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 992.00 | 82 096.00 | | 852 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 113.00 | 905 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 113.00 | 842 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | 1 809.00 | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 012.00 | 79 661.00 | | 792 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | 626.00 | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 568.00 | 86 389.00 | 28 458.00 | 524 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 495.00 | 7 377.00 | | 22 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 073.00 | 79 013.00 | 28 458.00 | 502 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 878.00 | 518 878.00 | | 518 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 545.00 | 1 071 545.00 | | 1 071 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VB T. V. A. | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 085.00 | 166 912.00 | 100 172.00 | 267 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 069.00 | 1 493 934.00 | 136.00 | 1 494 069.00 |
VW T.V.A. | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 699.00 | 1 219 526.00 | 100 172.00 | 1 319 699.00 |