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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 931.00 | 34 611.00 | 18 320.00 | 52 931.00 |
AH Fonds commercial | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 86 192.00 | 38 576.00 | 47 616.00 | 86 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 957.00 | 167 343.00 | 72 613.00 | 239 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 675.00 | 405 689.00 | 164 986.00 | 570 675.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 437.00 | 646 219.00 | 349 218.00 | 995 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 003.00 | 30 804.00 | 886 199.00 | 917 003.00 |
BZ Autres créances | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
CF Disponibilités | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 928.00 | 30 804.00 | 1 359 124.00 | 1 389 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 365.00 | 677 023.00 | 1 708 342.00 | 2 385 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 11 447.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 123 684.00 | 250 457.00 | | 123 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 594.00 | 108 660.00 | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 671 158.00 | 670 565.00 | | 671 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 377.00 | 267 085.00 | | 217 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 1 192.00 | | 4 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 834.00 | 7 558.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 432.00 | 518 877.00 | | 335 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 272.00 | 532 545.00 | | 457 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 183.00 | 1 327 257.00 | | 1 037 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 342.00 | 1 997 822.00 | | 1 708 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 007.00 | 1 219 526.00 | | 987 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 81 600.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 975.00 | | 120 609.00 | 905 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 37 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 147.00 | 995 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | 60 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 481.00 | 896 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 909.00 | | 2 057.00 | 61 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 560.00 | | 81 744.00 | 842 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 36 808.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 499.00 | 94 376.00 | 30 656.00 | 582 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 872.00 | 7 914.00 | 3 175.00 | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 628.00 | 86 462.00 | 27 481.00 | 552 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 432.00 | 335 432.00 | | 335 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 838.00 | 176 838.00 | | 176 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 869 030.00 | 869 030.00 | | 869 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VB T. V. A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 201.00 | 167 201.00 | | 167 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 830.00 | 1 188 134.00 | 35 696.00 | 1 223 830.00 |
VW T.V.A. | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 183.00 | 987 007.00 | 50 176.00 | 1 037 183.00 |