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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 271.00 | 47 650.00 | 4 621.00 | 52 271.00 |
AH Fonds commercial | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 86 192.00 | 51 370.00 | 34 822.00 | 86 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 975.00 | 189 606.00 | 59 370.00 | 248 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 780.00 | 420 430.00 | 109 351.00 | 529 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 340.00 | 709 056.00 | 291 284.00 | 1 000 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 242.00 | 8 423.00 | 878 819.00 | 887 242.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 886 949.00 | | 886 949.00 | 886 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 784.00 | 8 423.00 | 1 833 361.00 | 1 841 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 124.00 | 717 479.00 | 2 124 645.00 | 2 842 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 119.00 | 18 410.00 | | 19 119.00 |
DG Autres réserves | 106 212.00 | 122 748.00 | | 106 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 791.00 | 14 172.00 | | 77 791.00 |
DL TOTAL (I) | 703 121.00 | 655 330.00 | | 703 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 795.00 | 86 306.00 | | 452 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 431.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 877.00 | 3 102.00 | | 23 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 437.00 | 321 588.00 | | 327 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 302.00 | 593 119.00 | | 617 302.00 |
EA Autres dettes | | 26 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 524.00 | 1 031 043.00 | | 1 421 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 645.00 | 1 686 373.00 | | 2 124 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 368.00 | 984 539.00 | | 1 393 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 147.00 | | 60 254.00 | 1 060 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 75 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 061.00 | 1 000 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 60 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 680.00 | 864 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 374.00 | | 60 254.00 | 919 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 457.00 | 83 134.00 | 101 536.00 | 727 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 069.00 | 8 836.00 | 4 255.00 | 43 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 388.00 | 74 298.00 | 97 281.00 | 684 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 437.00 | 327 437.00 | | 327 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 794 487.00 | 794 487.00 | | 794 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VB T. V. A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 779.00 | 24 623.00 | 28 156.00 | 52 779.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 981.00 | 926 285.00 | 35 696.00 | 961 981.00 |
VW T.V.A. | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 524.00 | 1 393 368.00 | 28 156.00 | 1 421 524.00 |