| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 526.00 | 43 069.00 | 13 457.00 | 56 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 86 192.00 | 45 662.00 | 40 531.00 | 86 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 739.00 | 194 694.00 | 67 045.00 | 261 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 443.00 | 444 032.00 | 127 410.00 | 571 443.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 147.00 | 727 457.00 | 332 690.00 | 1 060 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BT Marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 471.00 | 8 423.00 | 739 048.00 | 747 471.00 |
BZ Autres créances | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
CF Disponibilités | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 106.00 | 8 423.00 | 1 353 683.00 | 1 362 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 253.00 | 735 880.00 | 1 686 373.00 | 2 422 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 410.00 | 16 880.00 | | 18 410.00 |
DG Autres réserves | 122 748.00 | 123 684.00 | | 122 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | 30 594.00 | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 655 330.00 | 671 158.00 | | 655 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 306.00 | 217 377.00 | | 86 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 4 267.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | 22 834.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 588.00 | 335 432.00 | | 321 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 119.00 | 457 272.00 | | 593 119.00 |
EA Autres dettes | 26 497.00 | 2.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 043.00 | 1 037 183.00 | | 1 031 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 373.00 | 1 708 342.00 | | 1 686 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 437.00 | | 81 461.00 | 995 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 751.00 | 1 060 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 751.00 | 919 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 791.00 | | 3 595.00 | 60 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 824.00 | | 39 301.00 | 896 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 822.00 | | 38 565.00 | 37 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 219.00 | 96 292.00 | 15 054.00 | 646 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 611.00 | 8 458.00 | | 34 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 609.00 | 87 833.00 | 15 054.00 | 611 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 23 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 587.00 | 321 587.00 | | 321 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 734 300.00 | 734 300.00 | | 734 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VB T. V. A. | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 306.00 | 39 802.00 | 46 503.00 | 86 306.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 790.00 | 1 041 094.00 | 35 696.00 | 1 076 790.00 |
VW T.V.A. | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 043.00 | 984 539.00 | 46 503.00 | 1 031 043.00 |