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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 271.00 | 47 005.00 | 1 266.00 | 48 271.00 |
AH Fonds commercial | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 86 192.00 | 56 984.00 | 29 208.00 | 86 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 549.00 | 150 608.00 | 201 941.00 | 352 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 110.00 | 413 120.00 | 81 990.00 | 495 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 198.00 | 667 716.00 | 397 481.00 | 1 065 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 729.00 | | 889 729.00 | 889 729.00 |
BZ Autres créances | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CF Disponibilités | 373 371.00 | | 373 371.00 | 373 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 381.00 | | 1 463 381.00 | 1 463 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 579.00 | 667 716.00 | 1 860 862.00 | 2 528 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 008.00 | 19 119.00 | | 23 008.00 |
DG Autres réserves | 138 113.00 | 106 212.00 | | 138 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 279.00 | 77 791.00 | | 123 279.00 |
DL TOTAL (I) | 784 400.00 | 703 121.00 | | 784 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 267.00 | 452 795.00 | | 140 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 114.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 23 877.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 856.00 | 327 437.00 | | 368 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 918.00 | 617 302.00 | | 563 918.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 462.00 | 1 421 524.00 | | 1 076 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 862.00 | 2 124 645.00 | | 1 860 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 376.00 | 1 393 368.00 | | 992 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 340.00 | | 183 100.00 | 1 000 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 75 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 242.00 | 1 065 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 56 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 196.00 | 933 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 948.00 | | 183 100.00 | 864 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 056.00 | 74 868.00 | 116 207.00 | 709 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 650.00 | 3 355.00 | 4 000.00 | 47 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 406.00 | 71 513.00 | 112 207.00 | 661 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 549.00 | 20 877.00 | | 28 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 549.00 | 20 877.00 | | 28 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 549.00 | 20 877.00 | | 28 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
UX Autres créances clients | 889 729.00 | 889 729.00 | | 889 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 237.00 | 56 150.00 | 84 087.00 | 140 237.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 858.00 | | | 429 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 232.00 | 1 040 582.00 | 35 650.00 | 1 076 232.00 |
VW T.V.A. | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 462.00 | 992 376.00 | 84 087.00 | 1 076 462.00 |