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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 684.00 | 20 609.00 | 75.00 | 20 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
BZ Autres créances | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CF Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 685.00 | | 328 685.00 | 328 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 369.00 | 20 609.00 | 328 760.00 | 349 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 971.00 | 146 756.00 | | 154 971.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303.00 | 37 801.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 182 659.00 | 195 942.00 | | 182 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 017.00 | 150 804.00 | | 125 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 544.00 | 18 784.00 | | 20 544.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 101.00 | 169 589.00 | | 146 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 760.00 | 365 530.00 | | 328 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 101.00 | 169 569.00 | | 146 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 6 343.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 478.00 | 196 289.00 | | 176 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 175.00 | 158 489.00 | | 160 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 303.00 | 37 801.00 | | 16 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | 2 235.00 | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 535.00 | 74.00 | | 20 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 74.00 | | 14 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 075.00 | 234 075.00 | | 234 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 4 205.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 367.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 25 600.00 | 28 744.00 | | 25 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 240.00 | 16 039.00 | | 16 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 728.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 4 933.00 | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 643.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 475.00 | | |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 246.00 | 46 150.00 | | 43 246.00 |