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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 782.00 | 20 609.00 | 173.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 346.00 | 7 395.00 | 159 951.00 | 167 346.00 |
BZ Autres créances | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CF Disponibilités | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 776.00 | 7 395.00 | 291 380.00 | 298 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 557.00 | 28 004.00 | 291 553.00 | 319 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
DH Report à nouveau | -857.00 | | | -857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 553.00 | | | 291 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 590.00 | 198 417.00 | 173.00 | 198 590.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ST Autres comptes | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |