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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 782.00 | 20 609.00 | 173.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
BZ Autres créances | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 074.00 | | 268 074.00 | 268 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 856.00 | 20 609.00 | 268 247.00 | 288 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 988.00 | 154 971.00 | | 156 988.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | 16 303.00 | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 187 753.00 | 182 659.00 | | 187 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 213.00 | 125 017.00 | | 47 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | 20 544.00 | | 14 843.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 494.00 | 146 101.00 | | 80 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 247.00 | 328 760.00 | | 268 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 494.00 | 146 101.00 | | 80 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 260.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 920.00 | 176 478.00 | | 185 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 539.00 | 160 175.00 | | 166 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | 16 303.00 | | 19 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684.00 | | 98.00 | 20 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 98.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 806.00 | 213 633.00 | 173.00 | 213 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ST Autres comptes | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZE Dividendes | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 570.00 | | | 43 570.00 |