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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 217.00 | 494.00 | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 43 404.00 | 10 036.00 | 53 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 312.00 | 61 621.00 | 41 691.00 | 103 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 677.00 | | 547 677.00 | 547 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 989.00 | 61 621.00 | 589 368.00 | 650 989.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DL TOTAL (I) | 214 478.00 | | | 214 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 890.00 | | | 374 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 368.00 | | | 589 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 890.00 | | | 374 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 125.00 | | 22 187.00 | 81 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 474.00 | | 967.00 | 52 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | 21 220.00 | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 629.00 | 5 992.00 | | 55 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 2 107.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | 3 884.00 | | 39 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
UX Autres créances clients | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VP Divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 447.00 | 213 848.00 | 29 599.00 | 243 447.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 235.00 | 374 235.00 | | 374 235.00 |