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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 222.00 | 55 496.00 | 105 726.00 | 161 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 521.00 | 74 207.00 | 199 314.00 | 273 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 783.00 | | 298 783.00 | 298 783.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 393 776.00 | | 393 776.00 | 393 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 283.00 | | 717 283.00 | 717 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 804.00 | 74 207.00 | 916 597.00 | 990 804.00 |
CU Autres participations | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 306.00 | | | 227 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 879.00 | | | 355 879.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 377.00 | | | 621 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 597.00 | | | 916 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 121.00 | | | 519 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 239.00 | 17 335.00 | 4 368.00 | 61 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 528.00 | 17 335.00 | 4 368.00 | 42 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 879.00 | 355 879.00 | | 355 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 586.00 | 13 330.00 | 56 720.00 | 115 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 507.00 | 323 507.00 | | 323 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 168.00 | 323 507.00 | 39 662.00 | 363 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 377.00 | 519 121.00 | 56 720.00 | 621 377.00 |