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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 863.00 | 30 848.00 | 8 014.00 | 38 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 502.00 | 49 559.00 | 39 943.00 | 89 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
BZ Autres créances | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CF Disponibilités | 206 381.00 | | 206 381.00 | 206 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 537.00 | | 519 537.00 | 519 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 039.00 | 49 559.00 | 559 480.00 | 609 039.00 |
CU Autres participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 163.00 | | | 286 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 803.00 | | | 346 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 480.00 | | | 559 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 803.00 | | | 346 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 312.00 | | 1 966.00 | 103 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 776.00 | 89 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 776.00 | 38 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | | 1 198.00 | 53 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 160.00 | | 768.00 | 31 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 621.00 | 3 714.00 | 15 776.00 | 61 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | 494.00 | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 404.00 | 3 220.00 | 15 776.00 | 43 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
UX Autres créances clients | 201 988.00 | 201 988.00 | | 201 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 105.00 | 234 505.00 | 29 599.00 | 264 105.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 803.00 | 346 803.00 | | 346 803.00 |