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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 389.00 | 70 559.00 | 89 829.00 | 160 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 589.00 | 89 271.00 | 228 319.00 | 317 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 311 823.00 | | 311 823.00 | 311 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 527.00 | | 701 527.00 | 701 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 116.00 | 89 271.00 | 929 845.00 | 1 019 116.00 |
CU Autres participations | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 219.00 | | | 262 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DL TOTAL (I) | 328 673.00 | | | 328 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 172.00 | | | 601 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 845.00 | | | 929 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 852.00 | | | 512 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 207.00 | 17 937.00 | 2 874.00 | 74 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 17 937.00 | 2 874.00 | 55 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 798.00 | 13 478.00 | 57 375.00 | 101 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 704.00 | 389 704.00 | | 389 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 736.00 | 389 704.00 | 84 033.00 | 473 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 172.00 | 512 852.00 | 57 375.00 | 601 172.00 |