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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 660.00 | 42 528.00 | 124 132.00 | 166 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 827.00 | 61 239.00 | 207 587.00 | 268 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 277 349.00 | | 277 349.00 | 277 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 327.00 | 61 239.00 | 760 087.00 | 821 327.00 |
CU Autres participations | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DL TOTAL (I) | 260 306.00 | | | 260 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 782.00 | | | 499 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 087.00 | | | 760 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 749.00 | | | 383 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 559.00 | 11 680.00 | | 49 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 11 680.00 | | 30 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 031.00 | 267 031.00 | | 267 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 343.00 | 14 310.00 | 56 071.00 | 130 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 151.00 | 275 151.00 | | 275 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 721.00 | 275 151.00 | 30 570.00 | 305 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 782.00 | 383 749.00 | 56 071.00 | 499 782.00 |