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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 11 043.00 | 2 258.00 | 13 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 822.00 | 76 589.00 | 8 233.00 | 84 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 116.00 | 81 015.00 | 18 101.00 | 99 116.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 757.00 | 168 646.00 | 67 111.00 | 235 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 004.00 | 31 841.00 | 489 164.00 | 521 004.00 |
BZ Autres créances | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
CF Disponibilités | 119 571.00 | | 119 571.00 | 119 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 172.00 | 31 841.00 | 699 331.00 | 731 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 929.00 | 200 487.00 | 766 442.00 | 966 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 245 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 448.00 | 2 389.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 783.00 | 89 159.00 | | 134 783.00 |
DL TOTAL (I) | 352 931.00 | 377 248.00 | | 352 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 93 205.00 | | 76 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 503.00 | 308 884.00 | | 333 503.00 |
EA Autres dettes | | 2 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 512.00 | 405 624.00 | | 413 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 442.00 | 782 872.00 | | 766 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 242.00 | | 1 561 242.00 | 1 561 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 242.00 | | 1 561 242.00 | 1 561 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 9 194.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 26 828.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -3 750.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | 8 037.00 | | 29 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 836.00 | 1 561 309.00 | | 1 580 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 053.00 | 1 472 150.00 | | 1 446 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 783.00 | 89 159.00 | | 134 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 809.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 430.00 | 985.00 | 5 574.00 | 36 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 430.00 | 985.00 | 5 574.00 | 36 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 430.00 | 985.00 | 5 574.00 | 36 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 680.00 | 610 161.00 | 26 519.00 | 636 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 512.00 | 413 512.00 | | 413 512.00 |