| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 186.00 | 115.00 | 13 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 386.00 | 84 157.00 | 9 229.00 | 93 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 586.00 | 98 719.00 | 8 867.00 | 107 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 662.00 | 196 062.00 | 56 601.00 | 252 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 681.00 | 35 357.00 | 411 325.00 | 446 681.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CF Disponibilités | 378 734.00 | | 378 734.00 | 378 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 601.00 | 35 357.00 | 831 244.00 | 866 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 263.00 | 231 418.00 | 887 845.00 | 1 119 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 157.00 | 160 000.00 | | 154 157.00 |
DH Report à nouveau | | 2 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 998.00 | 139 146.00 | | 47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 242 856.00 | 341 857.00 | | 242 856.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 2 187.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 61 244.00 | | 108 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 890.00 | 318 858.00 | | 398 890.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 989.00 | 382 510.00 | | 608 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 845.00 | 724 367.00 | | 887 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 1 485 541.00 | | 1 485 541.00 | 1 485 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 081.00 | | 1 486 081.00 | 1 486 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 37 714.00 | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 701.00 | 1 522 699.00 | | 1 496 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 702.00 | 1 383 552.00 | | 1 448 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 998.00 | 139 146.00 | | 47 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 383.00 | 13 678.00 | | 182 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 537.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | 13 141.00 | | 169 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 080.00 | 2 277.00 | | 33 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 080.00 | 2 277.00 | | 33 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 080.00 | 2 277.00 | | 33 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 890.00 | 398 890.00 | | 398 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 127.00 | 486 127.00 | | 486 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 517.00 | 486 127.00 | 26 390.00 | 512 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 989.00 | 508 989.00 | 100 000.00 | 608 989.00 |