| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 12 649.00 | 651.00 | 13 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 774.00 | 80 303.00 | 9 471.00 | 89 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 586.00 | 89 431.00 | 18 154.00 | 107 586.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 550.00 | 182 383.00 | 68 167.00 | 250 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 030.00 | 33 080.00 | 419 950.00 | 453 030.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 280.00 | 33 080.00 | 656 200.00 | 689 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 830.00 | 215 463.00 | 724 367.00 | 939 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 175 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 011.00 | 2 448.00 | | 2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 146.00 | 134 783.00 | | 139 146.00 |
DL TOTAL (I) | 341 857.00 | 352 931.00 | | 341 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 000.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | 2 144.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 76 865.00 | | 61 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 858.00 | 333 503.00 | | 318 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 510.00 | 413 512.00 | | 382 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 367.00 | 766 442.00 | | 724 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 129.00 | | 1 492 129.00 | 1 492 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 129.00 | | 1 492 129.00 | 1 492 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 714.00 | 29 883.00 | | 37 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 699.00 | 1 580 836.00 | | 1 522 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 552.00 | 1 446 053.00 | | 1 383 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 146.00 | 134 783.00 | | 139 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734.00 | 8 785.00 | | 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | 1 239.00 | | 31 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 841.00 | 1 239.00 | | 31 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 841.00 | 1 239.00 | | 31 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 858.00 | 318 858.00 | | 318 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 925.00 | 490 035.00 | 27 890.00 | 517 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |