| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 386.00 | 88 731.00 | 4 655.00 | 93 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 158.00 | 100 894.00 | 3 264.00 | 104 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 484.00 | 202 925.00 | 46 559.00 | 249 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 601.00 | 53 292.00 | 628 309.00 | 681 601.00 |
BZ Autres créances | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
CF Disponibilités | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 309.00 | 53 292.00 | 941 017.00 | 994 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 793.00 | 256 217.00 | 987 576.00 | 1 243 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 202 155.00 | 154 157.00 | | 202 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 379.00 | 47 998.00 | | 150 379.00 |
DL TOTAL (I) | 393 235.00 | 242 856.00 | | 393 235.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 408.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 587.00 | 108 537.00 | | 155 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 128.00 | 398 890.00 | | 402 128.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 342.00 | 608 989.00 | | 558 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 576.00 | 887 845.00 | | 987 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 2 402 803.00 | | 2 402 803.00 | 2 402 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 597.00 | | 2 404 597.00 | 2 404 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 4 060.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 4 060.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | -4 060.00 | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 247.00 | 14 483.00 | | 50 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 883.00 | 1 496 701.00 | | 2 439 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 504.00 | 1 448 702.00 | | 2 289 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 379.00 | 47 998.00 | | 150 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 062.00 | 12 280.00 | 5 417.00 | 196 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 115.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 875.00 | 12 166.00 | 5 417.00 | 182 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 357.00 | 17 935.00 | | 35 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 357.00 | 17 935.00 | | 35 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 357.00 | 17 935.00 | | 35 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 128.00 | 402 128.00 | | 402 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 114.00 | 886 114.00 | | 886 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 754.00 | 886 114.00 | 26 640.00 | 912 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 342.00 | 558 342.00 | | 558 342.00 |