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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 8 063.00 | 999.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 15 507.00 | 27 401.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 57 500.00 | 9 587.00 | 67 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 039.00 | 81 071.00 | 44 968.00 | 126 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 640.00 | 37 833.00 | 979 807.00 | 1 017 640.00 |
BZ Autres créances | 105 065.00 | 2 013.00 | 103 052.00 | 105 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 148.00 | | 398 148.00 | 398 148.00 |
CF Disponibilités | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 213.00 | 39 846.00 | 1 583 368.00 | 1 623 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 252.00 | 120 917.00 | 1 628 335.00 | 1 749 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 286.00 | | | 570 286.00 |
DH Report à nouveau | -58 213.00 | | | -58 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
DL TOTAL (I) | 808 996.00 | | | 808 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 343.00 | | | 472 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 340.00 | | | 819 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 335.00 | | | 1 628 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 340.00 | | | 819 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 728.00 | | 3 841 728.00 | 3 841 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 728.00 | | 3 841 728.00 | 3 841 728.00 |
FM Production stockée | | | -105 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 337.00 | | | 3 809 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 414.00 | | | 3 677 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 437.00 | | 36 029.00 | 110 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 427.00 | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 9 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 109 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | 1 160.00 | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 300.00 | | 34 869.00 | 95 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 677.00 | 16 821.00 | 20 427.00 | 84 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 1 387.00 | 254.00 | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 747.00 | 15 434.00 | 20 173.00 | 77 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | 13 500.00 | | 24 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 333.00 | 15 513.00 | | 24 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 333.00 | 15 513.00 | | 24 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 343.00 | 472 343.00 | | 472 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 968 401.00 | | | 968 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VB T. V. A. | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 528.00 | 1 125 548.00 | 6 980.00 | 1 132 528.00 |
VW T.V.A. | 171 007.00 | 171 007.00 | | 171 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 340.00 | 819 340.00 | | 819 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
ST Autres comptes | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
YT Sous‐traitance | 423 442.00 | | | 423 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 299.00 | | | 714 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 983.00 | | | 1 318 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |