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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 349.00 | 51 828.00 | 16 521.00 | 68 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 582.00 | 89 323.00 | 56 258.00 | 145 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 122.00 | 146 363.00 | 88 759.00 | 235 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 765.00 | 11 726.00 | 1 963 039.00 | 1 974 765.00 |
BZ Autres créances | 292 937.00 | 383.00 | 292 555.00 | 292 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
CF Disponibilités | 674 748.00 | | 674 748.00 | 674 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 663.00 | 12 109.00 | 3 265 554.00 | 3 277 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 784.00 | 158 471.00 | 3 354 313.00 | 3 512 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 618 009.00 | | | 618 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
DL TOTAL (I) | 889 357.00 | | | 889 357.00 |
DP Provisions pour risques | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 258.00 | | | 1 062 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 269.00 | | | 482 269.00 |
EA Autres dettes | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 651.00 | | | 478 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 847.00 | | | 2 328 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 313.00 | | | 3 354 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 847.00 | | | 2 128 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 228.00 | | 52 755.00 | 190 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 235 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 861.00 | 213 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 036.00 | | 43 755.00 | 178 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 9 000.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 079.00 | 25 951.00 | 7 668.00 | 128 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 4.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 872.00 | 25 947.00 | 7 668.00 | 122 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 739.00 | 45 370.00 | | 90 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 3 764.00 | | 7 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 383.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 717.00 | 4 146.00 | 4 755.00 | 12 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 456.00 | 49 516.00 | 4 755.00 | 103 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 383.00 | 4 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 258.00 | 1 062 258.00 | | 1 062 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 651.00 | 478 651.00 | | 478 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 790.00 | 1 961 790.00 | | 1 961 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 887.00 | 53 887.00 | 200 000.00 | 253 887.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 733.00 | 2 301 753.00 | 15 980.00 | 2 317 733.00 |
VW T.V.A. | 309 831.00 | 309 831.00 | | 309 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 847.00 | 2 128 847.00 | 200 000.00 | 2 328 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
ST Autres comptes | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
YT Sous‐traitance | 698 919.00 | | | 698 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 097.00 | | | 855 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 097.00 | | | 855 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 558.00 | | | 1 398 558.00 |