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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 939.00 | 60 028.00 | 8 911.00 | 68 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 718.00 | 96 152.00 | 70 566.00 | 166 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 849.00 | 161 392.00 | 95 457.00 | 256 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
BN En cours de production de biens | 210 526.00 | | 210 526.00 | 210 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 792.00 | 11 726.00 | 798 066.00 | 809 792.00 |
BZ Autres créances | 305 757.00 | 2 462.00 | 303 296.00 | 305 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
CF Disponibilités | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 014.00 | 14 188.00 | 1 929 827.00 | 1 944 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 863.00 | 175 579.00 | 2 025 284.00 | 2 200 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 357.00 | | | 629 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
DL TOTAL (I) | 844 465.00 | | | 844 465.00 |
DP Provisions pour risques | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 856.00 | | | 189 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 665.00 | | | 589 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
EA Autres dettes | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 711.00 | | | 1 044 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 284.00 | | | 2 025 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 711.00 | | | 1 044 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 4 746 477.00 | | 4 746 477.00 | 4 746 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 477.00 | | 4 746 477.00 | 4 746 477.00 |
FM Production stockée | | | 210 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 245.00 | | | 5 004 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 137.00 | | | 4 954 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 122.00 | | 35 735.00 | 235 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 009.00 | 256 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 235 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 930.00 | | 35 735.00 | 213 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 363.00 | 28 369.00 | 13 340.00 | 146 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 151.00 | 28 369.00 | 13 340.00 | 141 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
6T Sur comptes clients | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383.00 | 2 462.00 | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | 2 462.00 | 383.00 | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 217.00 | 2 462.00 | 383.00 | 148 217.00 |
UG ‐ Financières | | 2 462.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 665.00 | 589 665.00 | | 589 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 796 816.00 | 796 816.00 | | 796 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 856.00 | 189 856.00 | | 189 856.00 |
VI Groupe et associés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 583.00 | 1 167 603.00 | 15 980.00 | 1 183 583.00 |
VW T.V.A. | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 711.00 | 1 044 711.00 | | 1 044 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
ST Autres comptes | 348 599.00 | | | 348 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 795.00 | | | 499 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480 751.00 | | | 1 480 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 251.00 | | | 768 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 227.00 | | | 494 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 170.00 | | | 2 543 170.00 |