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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 4 994.00 | 192.00 | 5 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 522.00 | 29 694.00 | 28 828.00 | 58 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 317.00 | 76 480.00 | 39 837.00 | 116 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 005.00 | 111 168.00 | 75 838.00 | 187 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 365.00 | 7 962.00 | 1 271 402.00 | 1 279 365.00 |
BZ Autres créances | 275 591.00 | 1 554.00 | 274 037.00 | 275 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
CF Disponibilités | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 016.00 | 9 517.00 | 1 897 499.00 | 1 907 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 021.00 | 120 684.00 | 1 973 337.00 | 2 094 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 712 093.00 | | | 712 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 158.00 | | | -118 158.00 |
DL TOTAL (I) | 758 935.00 | | | 758 935.00 |
DP Provisions pour risques | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 221.00 | | | 234 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 748.00 | | | 508 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 664.00 | | | 1 123 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 337.00 | | | 1 973 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 991.00 | | | 1 012 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 039.00 | | 3 311 039.00 | 3 311 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 039.00 | | 3 311 039.00 | 3 311 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 207.00 | | | -61 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 344.00 | | | 3 369 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 502.00 | | | 3 487 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 158.00 | | | -118 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 397.00 | | 20 829.00 | 168 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 187 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 174 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 160.00 | | 20 829.00 | 154 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 675.00 | 23 713.00 | 2 221.00 | 89 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 213.00 | 2 071.00 | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 824.00 | 23 499.00 | 150.00 | 82 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 632.00 | 1 330.00 | | 6 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 337.00 | 1 554.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 969.00 | 2 884.00 | 3 337.00 | 9 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 969.00 | 93 623.00 | 3 337.00 | 9 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 554.00 | 3 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 748.00 | 508 748.00 | | 508 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 389.00 | 1 266 389.00 | | 1 266 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 221.00 | 123 548.00 | 110 673.00 | 234 221.00 |
VI Groupe et associés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 362.00 | 1 567 382.00 | 6 980.00 | 1 574 362.00 |
VW T.V.A. | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 664.00 | 1 012 991.00 | 110 673.00 | 1 123 664.00 |