| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 208.00 | 4.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 895.00 | 40 256.00 | 23 639.00 | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 142.00 | 82 616.00 | 31 525.00 | 114 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 228.00 | 128 079.00 | 62 148.00 | 190 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 868.00 | 7 962.00 | 1 021 905.00 | 1 029 868.00 |
BZ Autres créances | 238 876.00 | 4 755.00 | 234 121.00 | 238 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
CF Disponibilités | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 127.00 | 12 717.00 | 1 797 410.00 | 1 810 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 355.00 | 140 797.00 | 1 859 558.00 | 2 000 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 593 935.00 | | | 593 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DL TOTAL (I) | 798 009.00 | | | 798 009.00 |
DP Provisions pour risques | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 140.00 | | | 476 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 168.00 | | | 363 168.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 810.00 | | | 970 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 558.00 | | | 1 859 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 240.00 | | | 920 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 419.00 | | 4 123 419.00 | 4 123 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 419.00 | | 4 123 419.00 | 4 123 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 433.00 | | | -10 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 275.00 | | | 4 146 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 200.00 | | | 4 107 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 005.00 | | 10 661.00 | 187 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 190 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 178 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | 25.00 | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 839.00 | | 10 636.00 | 174 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 167.00 | 23 132.00 | 6 220.00 | 111 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 214.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | 22 919.00 | 6 220.00 | 106 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 554.00 | 4 755.00 | 1 554.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 517.00 | 4 755.00 | 1 554.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 256.00 | 4 755.00 | 1 554.00 | 100 256.00 |
UG ‐ Financières | | 4 755.00 | 1 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 140.00 | 476 140.00 | | 476 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 892.00 | 1 016 892.00 | | 1 016 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 830.00 | 61 260.00 | 50 570.00 | 111 830.00 |
VI Groupe et associés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 655.00 | 1 332 675.00 | 6 980.00 | 1 339 655.00 |
VW T.V.A. | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 810.00 | 920 240.00 | 50 570.00 | 970 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
ST Autres comptes | 366 218.00 | | | 366 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109 353.00 | | | 1 109 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 770.00 | | | 559 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 608.00 | | | 387 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 581.00 | | | 1 919 581.00 |