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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 8 783.00 | 3 423.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 634.00 | 48 053.00 | 98 580.00 | 146 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 154.00 | 58 700.00 | 107 453.00 | 166 154.00 |
BT Marchandises | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 174.00 | 993.00 | 20 181.00 | 21 174.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 135.00 | 993.00 | 413 142.00 | 414 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 290.00 | 59 694.00 | 520 596.00 | 580 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
DL TOTAL (I) | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 596.00 | | | 520 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 313.00 | 123 075.00 | 1 850 388.00 | 1 727 313.00 |
FG Production vendue services | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 723.00 | 123 075.00 | 1 969 798.00 | 1 846 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 069.00 | | | 1 971 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 012.00 | | | 1 898 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 730.00 | | 16 424.00 | 149 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 417.00 | | 16 424.00 | 142 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 120.00 | 13 588.00 | 8.00 | 45 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | 343.00 | 3.00 | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596.00 | 13 245.00 | 5.00 | 43 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 797.00 | 9 575.00 | 40 631.00 | 74 797.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VP Divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 240.00 | 53 791.00 | 449.00 | 54 240.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 286.00 | 231 064.00 | 40 631.00 | 296 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
YT Sous‐traitance | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 514.00 | | | 282 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 834.00 | | | 127 834.00 |