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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 719.00 | 2 760.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 10 087.00 | 2 070.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 411.00 | 100 509.00 | 43 901.00 | 144 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 498.00 | 117 316.00 | 49 182.00 | 166 498.00 |
BT Marchandises | 261 425.00 | | 261 425.00 | 261 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 584 064.00 | | 584 064.00 | 584 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 011.00 | | 974 011.00 | 974 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 510.00 | 117 316.00 | 1 023 193.00 | 1 140 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
DL TOTAL (I) | 272 649.00 | | | 272 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 157.00 | | | 254 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 969.00 | | | 305 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
EA Autres dettes | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 544.00 | | | 750 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 193.00 | | | 1 023 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 045.00 | | | 495 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 579.00 | 1 008 333.00 | 2 547 913.00 | 1 539 579.00 |
FG Production vendue services | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 999.00 | 1 008 333.00 | 2 659 332.00 | 1 650 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 750.00 | | | 2 689 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 791.00 | | | 2 598 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 563.00 | | 1 935.00 | 164 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 634.00 | | 1 935.00 | 154 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 175.00 | 16 141.00 | | 96 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 896.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 351.00 | 15 245.00 | | 95 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 969.00 | 305 969.00 | | 305 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 157.00 | 72 674.00 | 181 483.00 | 254 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 700.00 | 68 251.00 | 449.00 | 68 700.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 529.00 | 495 045.00 | 181 483.00 | 676 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
YT Sous‐traitance | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 992.00 | | | 333 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |