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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 823.00 | 3 656.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 251.00 | 9 404.00 | 1 846.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 383.00 | 85 946.00 | 57 436.00 | 143 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 563.00 | 96 175.00 | 68 388.00 | 164 563.00 |
BT Marchandises | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 409 154.00 | | 409 154.00 | 409 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 486.00 | | 715 486.00 | 715 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 050.00 | 96 175.00 | 783 874.00 | 880 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 382.00 | | | 295 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 184.00 | | | 602 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 874.00 | | | 783 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 526.00 | | | 235 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 962.00 | | 1 159 962.00 | 1 159 962.00 |
FG Production vendue services | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 240.00 | | 1 297 240.00 | 1 297 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 121.00 | | | 1 356 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 881.00 | | | 1 318 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 423.00 | | 6 564.00 | 158 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 164 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 154 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 480.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 974.00 | | 2 084.00 | 152 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 148.00 | 16 451.00 | 424.00 | 80 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | 15 627.00 | 424.00 | 80 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 382.00 | 41 224.00 | 254 157.00 | 295 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 151.00 | 46.00 | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 217.00 | 55 722.00 | 495.00 | 56 217.00 |
VW T.V.A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 684.00 | 235 526.00 | 254 157.00 | 489 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
YT Sous‐traitance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |