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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 8 992.00 | 2 133.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 847.00 | 71 156.00 | 70 691.00 | 141 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 423.00 | 80 148.00 | 78 274.00 | 158 423.00 |
BT Marchandises | 195 787.00 | | 195 787.00 | 195 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 453.00 | | 610 453.00 | 610 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 877.00 | 80 148.00 | 688 728.00 | 768 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 418.00 | | | 305 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 277.00 | | | 544 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 728.00 | | | 688 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 595.00 | | | 488 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 504.00 | | 1 408 504.00 | 1 408 504.00 |
FG Production vendue services | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 855.00 | | 1 517 855.00 | 1 517 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 188.00 | | | 1 536 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 436.00 | | | 1 531 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 158 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 152 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 134.00 | 15 823.00 | 809.00 | 65 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 134.00 | 15 823.00 | 809.00 | 65 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 418.00 | 260 035.00 | 42 584.00 | 305 418.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 893.00 | 59 444.00 | 449.00 | 59 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 977.00 | 488 595.00 | 42 584.00 | 533 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
YT Sous‐traitance | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 273.00 | | | 255 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |