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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 8 347.00 | 2 778.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 657.00 | 56 787.00 | 85 870.00 | 142 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 233.00 | 65 134.00 | 94 098.00 | 159 233.00 |
BT Marchandises | 233 958.00 | 8 150.00 | 225 808.00 | 233 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 823.00 | 8 150.00 | 355 673.00 | 363 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 057.00 | 73 284.00 | 449 772.00 | 523 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 073.00 | | | 310 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 772.00 | | | 449 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 112.00 | | 2 058 112.00 | 2 058 112.00 |
FG Production vendue services | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 711.00 | | 2 170 711.00 | 2 170 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 321.00 | | | 2 174 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 316.00 | | | 2 158 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 154.00 | | 3 095.00 | 166 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 159 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 864.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | 153 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 841.00 | | 3 095.00 | 158 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 700.00 | 16 451.00 | 10 017.00 | 58 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 836.00 | 16 451.00 | 8 153.00 | 56 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 8 150.00 | 993.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 8 150.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 221.00 | 9 803.00 | 41 597.00 | 65 221.00 |
VI Groupe et associés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 799.00 | 64 349.00 | 449.00 | 64 799.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 483.00 | 233 064.00 | 41 597.00 | 288 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YT Sous‐traitance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 723.00 | | | 354 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |