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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BT Marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 974.00 | 12 344.00 | 305 630.00 | 317 974.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 980.00 | 12 344.00 | 416 636.00 | 428 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 780.00 | 12 344.00 | 587 436.00 | 599 780.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DL TOTAL (I) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 013.00 | | | 279 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 123.00 | | | 473 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 436.00 | | | 587 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 933.00 | | | 421 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 767.00 | 1 700.00 | 1 609 467.00 | 1 607 767.00 |
FG Production vendue services | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 674.00 | 1 700.00 | 1 643 374.00 | 1 641 674.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 403.00 | | | 1 643 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 345.00 | | | 1 613 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 400.00 | | 70 000.00 | 103 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 170 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 70 000.00 | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 433.00 | 911.00 | | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | 911.00 | | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433.00 | 911.00 | | 11 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 207.00 | | | 303 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 494.00 | 14 304.00 | 51 190.00 | 65 494.00 |
VI Groupe et associés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 110.00 | 323 310.00 | 800.00 | 324 110.00 |
VW T.V.A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 123.00 | 421 933.00 | 51 190.00 | 473 123.00 |