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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 178.00 | 666.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | 3 136.00 | 3 932.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 012.00 | 8 315.00 | 199 697.00 | 208 012.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 132.00 | 893.00 | 497 239.00 | 498 132.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 597 940.00 | | 597 940.00 | 597 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 682.00 | 893.00 | 1 109 789.00 | 1 110 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 694.00 | 9 208.00 | 1 309 487.00 | 1 318 694.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | 5 001.00 | 100.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 765.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 115 898.00 | 51 152.00 | | 115 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 592.00 | 68 154.00 | | 64 592.00 |
DL TOTAL (I) | 284 878.00 | 220 286.00 | | 284 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 205.00 | 37 981.00 | | 281 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 387.00 | 182 040.00 | | 170 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 059.00 | 334 529.00 | | 469 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 419.00 | 63 224.00 | | 64 419.00 |
EA Autres dettes | 37 208.00 | 11 675.00 | | 37 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331.00 | 21 172.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 609.00 | 650 621.00 | | 1 024 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 487.00 | 870 907.00 | | 1 309 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 681.00 | 613 786.00 | | 857 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 728.00 | | 1 693 728.00 | 1 693 728.00 |
FG Production vendue services | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 894.00 | | 1 744 894.00 | 1 744 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 433.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 243.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 243.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -243.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 512.00 | | 21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 594.00 | 2 055 695.00 | | 1 745 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 002.00 | 1 987 541.00 | | 1 681 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 592.00 | 68 154.00 | | 64 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 012.00 | | 30 000.00 | 178 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 30 000.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 1 765.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 765.00 | | 1 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | 18.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | 18.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | 18.00 | 5 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 059.00 | 469 059.00 | | 469 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 497 060.00 | 497 060.00 | | 497 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 205.00 | 114 277.00 | 166 928.00 | 281 205.00 |
VI Groupe et associés | 170 387.00 | 170 387.00 | | 170 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 104.00 | 509 104.00 | | 509 104.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 609.00 | 857 681.00 | 166 928.00 | 1 024 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 750.00 | 21 038.00 | | 14 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 228.00 | 23 862.00 | | 22 228.00 |
ST Autres comptes | 22 388.00 | 45 330.00 | | 22 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 491.00 | 22 788.00 | | 35 491.00 |
YT Sous‐traitance | 81 144.00 | 75 979.00 | | 81 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | 4 486.00 | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 709.00 | 25 524.00 | | 17 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 634.00 | 408 264.00 | | 308 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 944.00 | 319 751.00 | | 259 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 252.00 | 167 960.00 | | 161 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |